Zarządzenie 134/2009 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 r.
Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:
Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem
zaopiniowania;
2) Radzie Gminy Poświętne.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
Wójt
/-/Jan Cymerman
UCHWAŁA NR / /09 projekt
RADY GMINY POŚWIĘTNE
RADY GMINY POŚWIĘTNE
zdnia...................................
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 13 131 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 091 784 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3 421 465 zł zgodnie z załącznikiem 3 a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 960 000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000 zł.
2) wolnych środków w kwocie 200 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 000 000 zł , rozchody w wysokości
240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy;
1) ogólną w wysokości - 70 000 zł ;
2) celową na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym - 5 000 zł.
§ 5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 a
§ 6
§ 6
1.Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .
§ 7
Dotacje podmiotowe dla :
gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 180 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 .
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości :
1) przychody - 4 500 zł ;
2) wydatki - 5 000 zł ;
zgodnie z załącznikiem nr 7 .
§ 9
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10
Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3 a
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500 000 zł ;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 11
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne .
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .
projekt
B U D Ż E T U
GMINY POŚWIĘTNE
2010 rok
Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
DOCHODY
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Kwota
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
20 000,00
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
20 000,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
20 000,00
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
68 000,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
65 745,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
65 735,00
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
10,00
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
2 255,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
2 255,00
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 200,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 200,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 200,00
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
300,00
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
|
300,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
300,00
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
2 833 227,00
|
|
75601
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
30 000,00
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
|
30 000,00
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
506 000,00
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
500 000,00
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2 000,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
2 500,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
1 500,00
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
630 000,00
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
130 000,00
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
100 000,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
60 000,00
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
40 000,00
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
15 000,00
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
5 000,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
280 000,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
71 000,00
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
20 000,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
50 000,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
1 000,00
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
1 596 227,00
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
1 586 227,00
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
10 000,00
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
7 864 157,00
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
3 879 783,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
3 879 783,00
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
|
3 761 384,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
3 761 384,00
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
|
222 990,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
222 990,00
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2.252.900,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2 047 000,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 027 000,00
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
20 000,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
10 900,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 800,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
8 100,00
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
127 000,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
127 000,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
68 000,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
68 000,00
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
92 000,00
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
92 000,00
|
|
|
0470
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
1 100,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
90 900,00
|
|
1.331.784,00
|
Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
WYDATKI
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Wartość
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
102 000,00
|
|
01010
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
100 000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
100 000,00
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
|
2 000,00
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2 000,00
|
150
|
|
|
Przetwórstwo przemysłowe
|
10 605,00
|
|
15011
|
|
Rozwój przedsiębiorczości
|
10 605,00
|
|
|
6639
|
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
10 605,00
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
850 000,00
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
850 000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
550 000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
300 000,00
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
50 000,00
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
50 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50 000,00
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
2 172 779,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
65 735,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
55 000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10 400,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
335,00
|
|
75022
|
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
90 000,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
80 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2 000,00
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
1 964 184,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1 220 000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
89 684,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
200 000,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
30 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
96 000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
200 000,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
|
3 500,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
16 000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
6 500,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
7 000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
20 500,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
10 000,00
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
5 000,00
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
35 000,00
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
|
52 860,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
12 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30 000,00
|
|
|
6639
|
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
10 860,00
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 200,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 200,00
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
110 300,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
|
110 000,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
27 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
50 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
25 000,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
1 100,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
400,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
6 500,00
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
|
300,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
26 000,00
|
|
75647
|
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
|
26 000,00
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
26 000,00
|
757
|
|
|
Obsługa długu publicznego
|
100 000,00
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
100 000,00
|
|
|
8070
|
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.
|
100 000,00
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
75 000,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
|
75 000,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
75 000,00
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
8 000 000,00
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
6 407 505,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
175 440,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2 245 895,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
173 875,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
393 105,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
63 395,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100 000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
7 000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
69 000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
3 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
40 000,00
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
7 300,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
8 200,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
5 600,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
4 600,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
100 095,00
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
3 300,00
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
7 700,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
3 000 000,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
334 995,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
21 300,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
208 030,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13 260,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
36 925,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
5 960,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
13 400,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
3 500,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
12 900,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
600,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4 000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
600,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
14 520,00
|
|
80104
|
|
Przedszkola
|
32 000,00
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
32 000,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
|
1 093 150,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
55 690,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
711 540,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
54 330,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
123 950,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19 950,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
34 000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
5 000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
20 000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
800,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
1 000,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
1 800,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 200,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1 500,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
49 390,00
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
1 000,00
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
2 000,00
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
72 350,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 350,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
70 000,00
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
28 000,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
28 000,00
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
|
32 000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
32 000,00
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
231 000,00
|
|
85121
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne
|
180 400,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
20 000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 700,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 200,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
35 000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
17 000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
80 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
1 900,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 000,00
|
|
85149
|
|
Programy polityki zdrowotnej
|
600,00
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
600,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
|
5 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
800,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4 200,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
45 000,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
11 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
27 300,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 000,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
2 500,00
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2 522 900,00
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
|
65 000,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
|
65 000,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2 027 000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1 950 200,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
34 000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
21 420,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
12 000,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
1 000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 200,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 240,00
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
1 000,00
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
1 000,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
10 900,00
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
10 900,00
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
169 000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
169 000,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
211 000,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
150 000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13 320,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
26 670,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
4 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 510,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
600,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3 300,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
3 300,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 400,00
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
400,00
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
1 000,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
40 000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
40 000,00
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
640 000,00
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
410 000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
180 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
230 000,00
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
230 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
15 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
215 000,00
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
180 000,00
|
|
92116
|
|
Biblioteki
|
180 000,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
180 000,00
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
20 000,00
|
|
92695
|
|
Pozostała działalność
|
20 000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
Razem:
|
15 091 784,00
|
Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012
Program/Zadanie/Rok/Źródło
|
Klasyfikacja
|
Okres realizacji
|
Wartość
|
|||
Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"
|
13 440,00
|
|||||
|
Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"
|
//
|
2010 - 2011
|
13 440,00
|
||
|
Rok 2010, w tym ze źródeł:
|
10 605,00
|
||||
|
Dochody własne jst
|
10 605,00
|
|
|||
|
Rok 2011, w tym ze źródeł:
|
2 835,00
|
||||
|
Dochody własne jst
|
2 835,00
|
|
|||
Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"
|
25 410,00
|
|||||
|
Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"
|
//
|
2010 - 2012
|
25 410,00
|
||
|
Rok 2010, w tym ze źródeł:
|
10 860,00
|
||||
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
|
10 860,00
|
|
|||
|
Rok 2011, w tym ze źródeł:
|
8 730,00
|
||||
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
|
8 730,00
|
|
|||
|
Rok 2012, w tym ze źródeł:
|
5 820,00
|
||||
|
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
|
5 820,00
|
|
|||
|
Razem
|
38 850,00
|
Załącznik Nr 3a
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 r.
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Wartość
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
100 000,00
|
|
01010
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
100 000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
100 000,00
|
|
|
|
Projekt stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne
|
100 000,00
|
150
|
|
|
Przetwórstwo przemysłowe
|
10 605,00
|
|
15011
|
|
Rozwój przedsiębiorczości
|
10 605,00
|
|
|
6639
|
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
10 605,00
|
|
|
|
Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"
|
10 605,00
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
300 000,00
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
300 000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
300 000,00
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czubajowizna
|
300 000,00
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
10 860,00
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
|
10 860,00
|
|
|
6639
|
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
10 860,00
|
|
|
|
Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"
|
10 860,00
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
3 000 000,00
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
3 000 000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
3 000 000,00
|
|
|
|
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie
|
3 000 000,00
|
Razem
|
3 421 465,00
|
Załącznik Nr 4
Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
|
|||
Lp.
|
Treść
|
Klasyfikacja
§ |
Kwota
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Przychody ogółem:
|
|
2 200 000,00
|
|
1
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
|
952
|
2 000 000,00
|
2
|
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
|
955
|
200 000,00
|
Rozchody ogółem:
|
|
240 000,00
|
|
1
|
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
|
992
|
240 000,00
|
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
Plan Finansowy dochodów na zadania zlecone
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Po zmianie
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
65 735,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
65 735,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
65 735,00
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 200,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 200,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 200,00
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
300,00
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
|
300,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
300,00
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2 029 800,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2 027 000,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 027 000,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
2 800,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 800,00
|
Razem:
|
2 097 035,00
|
Załącznik Nr 5a
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Po zmianie
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
65 735,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
65 735,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
55 000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10 400,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
335,00
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 200,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 200,00
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
300,00
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
|
300,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2 029 800,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2 027 000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1 950 200,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
34 000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
21 420,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
12 000,00
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
|
1 000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 200,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 240,00
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
1 000,00
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
1 000,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
2 800,00
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
2 800,00
|
Razem:
|
2 097 035,00
|
Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa instytucji
|
Kwota dotacji
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
921
|
92116
|
2480
|
Biblioteki – Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje
|
180 000
|
Ogółem
|
180 000
|
Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Plan na 2010 r.
|
I.
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
500
|
II.
|
Przychody
|
4 500
|
1.
|
Dz. 900 r.90011 § 2960
|
4 500
|
2.
|
|
|
3.
|
|
|
III.
|
Wydatki
|
5 000
|
1.
|
Wydatki bieżące
|
5 000
|
|
Dz. 900 r. 90011 § 4300
|
4 000
|
|
Dz. 900 r. 90011 § 4210
|
1 000
|
|
|
|
2.
|
Wydatki majątkowe
|
0
|
|
|
|
|
|
|
IV.
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
0
|
Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr …./../09
Rady Gminy Poświętne
z dnia ……….. 2009 r.
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2010 ROK
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Plan na
2010 r.
w zł
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
200
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
200
|
|
|
2350
|
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
|
200
|
w tym: kwota do przekazania do budżetu państwa - 190 zł stanowiąca dochody budżetu gminy - 10 zł
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pochodne z wnoszonych wpłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańców .
Prognoza długu
Pozycja
|
Wyszczególnienie
|
Wykonanie 2009
|
Prognoza 2010
|
Prognoza 2011
|
Prognoza 2012
|
Prognoza 2013
|
Prognoza 2014
|
1
|
Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
|
1 000 000,00
|
2 760 000,00
|
2 400 000,00
|
2 040 000,00
|
1 680 000,00
|
1 320 000,00
|
1.1
|
Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):
|
1 000 000,00
|
2 760 000,00
|
2 400 000,00
|
2 040 000,00
|
1 680 000,00
|
1 320 000,00
|
1.1.1
|
pożyczki
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
kredyty
|
1 000 000,00
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
obligacje
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.1
|
pożyczki
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.2
|
kredyty
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2.3
|
obligacje
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3
|
Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.1
|
pożyczki
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
kredyty
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
obligacje
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4.1
|
pożyczek
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4.2
|
kredyty
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4.3
|
obligacje
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5
|
Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Spłata długu
|
|
340 000,00
|
458 000,00
|
455 000,00
|
450 000,00
|
440 000,00
|
2.1
|
Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):
|
|
240 000,00
|
360 000,00
|
360 000,00
|
360 000,00
|
360 000,00
|
2.1.1
|
kredytów
|
|
240 000,00
|
360 000,00
|
360 000,00
|
360 000,00
|
360 000,00
|
2.1.2
|
pożyczek
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.3
|
wykup papierów wartościowych
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.4
|
udzielonych poręczeń
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2
|
Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.1
|
kredytów
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2
|
pożyczek
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.3
|
wykup papierów wartościowych
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.4
|
udzielonych poręczeń
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.3
|
Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)
|
|
100 000,00
|
98 000,00
|
95 000,00
|
90 000,00
|
80 000,00
|
2.4
|
Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3
|
Prognozowane dochody budżetowe
|
0,00
|
13 131 784,00
|
13 150 000,00
|
13 150 000,00
|
13 150 000,00
|
13 200 000,00
|
4
|
Relacje do dochodów (w %):
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
długu (art. 170 ust. 1);
|
0,00 %
|
21,02 %
|
18,25 %
|
15,51 %
|
12,78 %
|
10,00 %
|
4.2
|
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);
|
0,00 %
|
21,02 %
|
18,25 %
|
15,51 %
|
12,78 %
|
10,00 %
|
4.3
|
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3
|
|
2,59 %
|
3,48 %
|
3,46 %
|
3,42 %
|
3,33 %
|
4.4
|
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3
|
|
2,59 %
|
3,48 %
|
3,46 %
|
3,42 %
|
3,33 %
|
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNE
w okresie od 16. 11. 2008 r. - 15. 11. 2009 r.
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Stan na ostatni
dzień roku
poprzedniego
|
Planowanie
zwiększenie (+)
zmniejszenie
(-)
|
Stan na ostatni
dzień roku
budżetowego
|
Sposób zagospodarowania wg wartości
|
Dochody
uzyskane
z tytułu
gospodarowania
mieniem
|
||||
W
bezpośr
zarządzie
|
W zarządzie
Jednostek
Zakł. Budżet.
|
Dzierżawca,
najem
|
Wieczyste użytkowanie
|
(udziały w
akcjach, spółkach,
wierzytelności )
|
|
|||||
1.
|
Grunty ogółem(ha) w tym:
|
11,58
|
-
|
11,58
|
39 157
|
237 900
|
1 116
|
-
|
-
|
|
|
Działki budowlane
|
7,65
|
-
|
7,65
|
15 657
|
237 900
|
1 116
|
-
|
-
|
|
|
Pozostałe
|
3,93
|
-
|
3,93
|
23 500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Budynki – liczba
ogółem, w tym:
|
24
|
-
|
24
|
695 470
|
1 442 326
|
|
-
|
-
|
91 061
|
|
Mieszkalne
|
3
|
-
|
3
|
138 281
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19 061
|
|
Obiekty szkolne
|
9
|
-
|
9
|
-
|
1 442 326
|
|
-
|
-
|
-
|
|
Obiekty służby
zdrowia
|
2
|
-
|
2
|
77 550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49 646
|
|
Pozostałe obiekty
Użyteczności
publicznej
|
10
|
-
|
10
|
479 639
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 354
|
|
Inne
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Budowle i urządzenia techniczne
|
-
|
-
|
-
|
4 500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ulice, drogi
(dł. w km. )
|
0,15
|
-
|
0,15
|
4 500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
C Z Ę Ś Ć O P I S O W A
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2010 r.
DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M 13 131 784
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 371 265
w tym:
- podatek od nieruchomości 630 000
- podatek rolny 102 000
- podatek leśny 62 500
- podatek od środków transportowych 40 000
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 50 000
- czynsze mieszkaniowe 20 000
- dochody z dzierżawy 90 900
- dochody z wieczystego użytkowania 1 100
- wpływy z różnych opłat 1 000
- wpływy za dowody osobiste 10
opłata skarbowa 20 000
opłata skarbowa 20 000
- opłata od czynności cywilnoprawnych 281 500
- wpływy z opłaty targowej 5 000
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000
(działalność gosp. )
- podatek od spadków i darowizn 15 000
- odsetki 2 255
- odsetki 2 255
- fundusz alimentacyjny i zaliczki 20 000
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 1 596 227
III. Subwencja ogólna na 2010 r. 7 864 157
w tym :
III. Subwencja ogólna na 2010 r. 7 864 157
w tym :
- część oświatowa subwencji ogólnej -3 879 783
- część wyrównawcza - 3 761 384
- część równoważąca - 222 990
IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo - 2 097 035
V. Dotacja na zadania własne - 203 100
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - O G Ó Ł E M 15 091 784
Dz. 010 Rolnictwo 102 000
w tym:
- składki na izby rolnicze - 2 000
- wydatki inwestycyjne – zał. nr 3 a - 100 000
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe - 10 605
- wydatki inwestycyjne zał. Nr 3 a - 10 605
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnościwojewództwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Dz. 600 Transport i łączność - 850000
w tym:
w tym:
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników - 550 000
- wydatki inwestycyjne zał. nr 3 a - 300 000
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 640 000
w tym:
- energia - 180 000
konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty - 230 000
oświetlenia ulicznego (wymiana lamp)
- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego - 90 000
- wywóz śmieci i likwidacji dzikich wysypisk śmieci , koszenie - 65 000
i sprzątanie poboczy
- drobne wydatki rzeczowe (sprzątanie świata) i sprzątanie ronda - 35 000
- odławianie psów - 20 000
- odławianie psów - 20 000
- remont budynku komunalnego w Woli Cygowskiej - 20 000
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 110 300
w tym: Ochotnicze Straże Pożarne - 110 000
- ryczałty dla konserwatorów samochodów strażackich - 27 000
i komendanta gm. OSP oraz za udział w pożarach
- wydatki rzeczowe jednostek - 83 000
w tym:
- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania - 50 000
- ubezpieczenia samochodów strażackich - 6 500
- opłaty telefoniczne oraz przeglądy i remonty samochodów, - 26 500
delegacje
Obrona Cywilna - 300
dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 180 000
- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 .
w tym :
- biblioteki - 180 000
dz.851 Ochrona zdrowia - 231 000
w tym:
utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego - 180 400
z tego:
z tego:
- wynagrodzenia osobowe - 26 500
pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia - 73 900
środki czystości, wyposażenie, energia, opał, opłaty
telekomunikacyjne
- remont Ośrodka Zdrowia - 80 000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50 000
(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50 000
(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do
świetlicy, prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji , wyjazdy na mitingi
osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia
oraz psychologa
- mamografia - 600
Dz. 852 Pomoc społeczna - 2 522 900
Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy
otrzymał środki w kwocie 2 232 900 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 290 000 zł
w tym: - zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne - 179 900
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane - 2 027 000
oraz zaliczki alimentacyjne
- dożywianie w szkołach - 40 000
- Domy Pomocy Społecznej - 65 000
Działalność bieżąca pomocy społecznej - 211 000
z tego:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia - 197 290
i pochodne (ZUS, ZFŚS )
- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników - 13 710
oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów
oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów
komputerowych, opłaty telefoniczne
Dz. 710 Działalność usługowa - 50 000
w tym: plan zagospodarowania przestrzennego - 50 000
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 20 000
w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu - 20 000
dojazdy młodzieży gimnazjalnej na zawody sportowe .
Dz. 758 Różne rozliczenia - 75 000
w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 70 000
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 5 000
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 5 000
Dz. 750 Administracja publiczna - 2 172 779
w tym: - Rady Gmin - 90 000
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych - 80 000
za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji
- wydatki rzeczowe - 10 000
Pozostała działalność - 52 860
- szkolenia dla sołtysów, ryczałt za obsługę bankową i inne - 30 000
nieprzewidziane wydatki oraz promocja gminy
- diety dla sołtysów za udział w sesji - 12 000
- wydatki inwestycyjne zał. 3 a. - 10 860
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa
Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie - 2 029 919
- zadania własne - 1 964 184
- zadania zlecone - 65 735
z tego: - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe - 1 625 919
wynagrodzenia roczne, pięć nagród jubileuszowych,
odprawa emerytalna, oraz ich pochodne (ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe i osobowe ( delegacje, szkolenia, - 404 000
energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne
i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma,
artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa
telefoniczna , informatyczna prawna i niejawna, aktualizacja i zakup
programów ubezpieczenia samochodów i budynku oraz składki dla LGD ,
zakup licencji i akcesoriów komputerowych, energia
Dz. 757 Obsługa długu publicznego - 100 000
- spłata odsetek od kredytu - 100 000
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1 200
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja rejestru wyborców - 1 200
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - 26 000
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 26 000
Dz. 801 Oświata i wychowanie - 8 000 000
w tym:
- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli i oddziału - 366 995
przedszkolnego
- bieżące utrzymanie gimnazjum - 1 093 150
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 3 407 505
- dowóz dzieci - 72 350
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz opłaty za - 32 000
praktyczną naukę zawodu
praktyczną naukę zawodu
- dokształcanie nauczycieli - 28 000
zadania inwestycyjne zał. nr 3 a - 3 000 000
zadania inwestycyjne zał. nr 3 a - 3 000 000
Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, dowozu dzieci, pozostała działalność oświaty oraz dokształcanie nauczycieli.
W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. ST3-4820-19/2009 .
Natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie.
Natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie.
Plan wydatków na 2010 r. jest pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona .
Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono 1,0 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych .
Dochody i wydatki budżetu na 2010 r. ujęte są w podziale na bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 1,0 % oraz wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3,5 %
Ogólne wydatki na 2010 r. są wyższe od dochodów o 1 960 000 zł.
Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 2 000 000 zł oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie - 200 000 zł pomniejszony o spłatę zaciągniętego kredytu bankowego – 240 000 zł zgodnie z zał. Nr 4 .