Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy na 2008r.
U C H W A Ł A Nr XV/ /08 projekt
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2008 r.
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 378 500 zł zgodnie z zał. Nr 1
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 500 zł zgodnie z zał. Nr 2
3) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 205 202 zł
Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3
4) Przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach określa zał. Nr 4
5) Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej o kwotę 5 000 zł
Przychody i wydatki GFOŚ i GW po zmianach określa zał. Nr 5
6) Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne po zmianie .
Budżet po zmianie:
Dochody 12 806 421 zł
w tym z zadań zleconych 2 306 224 zł
Wydatki 12 386 421 zł
w tym z zadań zleconych 2 306 224 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
D O C H O D Y
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Zwiększenia
|
Zmniejszenia
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
270 000
|
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
270 000
|
|
|
|
|
6300
|
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
270 000
|
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
103 000
|
8 500
|
|
|
75601
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
8 500
|
|
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
|
8 500
|
|
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
7 500
|
3 500
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
7 500
|
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
|
500
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
|
3 000
|
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
30 000
|
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
5 000
|
|
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
6 000
|
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
19 000
|
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
7 000
|
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
|
6 000
|
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
1 000
|
|
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
50 000
|
5 000
|
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
50 000
|
|
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
|
5 000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
14 000
|
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
14 000
|
|
|
|
|
6300
|
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
14 000
|
|
|
|
|
|
Ogółem
|
387 000
|
8 500
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV / /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
W Y D A T K I
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Zwiększenia
|
Zmniejszenia
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
|
70 000
|
|
|
01010
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
|
70 000
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
40 000
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
30 000
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
364 500
|
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
364 500
|
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
11 000
|
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
353 500
|
|
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
|
80 000
|
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
|
80 000
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
80 000
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
4 000
|
86 000
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
4 000
|
86 000
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
4 000
|
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
86 000
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
|
4 500
|
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
|
|
4 500
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
|
3 400
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
1 100
|
|
757
|
|
|
Obsługa długu publicznego
|
|
1 500
|
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
|
1 500
|
|
|
|
8070
|
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
|
|
1 500
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
57 702
|
43 702
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
52 702
|
32 013
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
3 768
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
|
28 245
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
52 702
|
|
|
|
80110
|
|
Gimnazja
|
5 000
|
11 689
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
|
11 689
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
5 000
|
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
36 000
|
50 000
|
|
|
85121
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne
|
30 000
|
50 000
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30 000
|
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
50 000
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
6 000
|
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 000
|
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5 000
|
|
|
|
|
|
Ogółem
|
462 202
|
335 702
|
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
Przychody i rozchody budżetu
|
Lp.
|
Treść
|
Klasyfikacja
§
|
Kwota 2008 r.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Dochody
|
|
12 806 421
|
|
2
|
Wydatki
|
|
12 386 421
|
|
3
|
Wynik budżetu
|
|
420 000
|
|
|
Przychody ogółem:
|
|
0
|
|
1
|
Kredyty
|
§ 952
|
|
|
2
|
Pożyczki
|
§ 952
|
|
|
3
|
Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
|
§ 903
|
|
|
4
|
Spłaty pożyczek udzielonych
|
§ 951
|
|
|
5
|
Prywatyzacja majątku jst
|
§ 944
|
|
|
6
|
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
|
§ 957
|
|
|
7
|
Papiery wartościowe (obligacje)
|
§ 931
|
|
|
8
|
Inne źródła (wolne środki)
|
§ 955
|
|
|
|
Rozchody ogółem:
|
|
420 000
|
|
1
|
Spłaty kredytów
|
§ 992
|
420 000
|
|
2
|
Spłaty pożyczek
|
§ 992
|
|
|
3
|
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
|
§ 963
|
|
|
4
|
Udzielone pożyczki
|
§ 991
|
|
|
5
|
Lokaty
|
§ 994
|
|
|
6
|
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
|
§ 982
|
|
|
7
|
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
|
§ 995
|
|
Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Plan na 2008 r.
|
|
I.
|
Stan środków obrotowych na początku roku
|
300
|
|
II.
|
Przychody
|
5 700
|
|
1.
|
Dz. 900 r. 90011 § 2960
|
5 700
|
|
2.
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
III
|
Wydatki
|
6 000
|
|
1.
|
Wydatki bieżące
|
6 000
|
|
|
Dz.900 r.90011 § 4210
|
1 000
|
|
|
Dz.900 r. 90011 § 4300
|
5 000
|
|
2.
|
Wydatki majątkowe
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV.
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
0
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XV/ /08
z dnia 14 listopada 2008 r.
Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E w 2008 r.
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
§
|
Nazwa zadania
inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe
|
Planowane wydatki
|
|
|
||||
|
Rok 2008
(8+9+10+11)
|
Z tego źródła finansowania
|
|
||||||||||
|
Dochody własne jst
|
Kredyty i
pożyczki
|
Środki pochodzące z innych
Źródeł*
|
Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p
|
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
1
|
750
|
75023
|
6050
|
Wymiana C.O. w Urzędzie Gminy oraz elewacja budynku
|
284 000
|
284 000
|
284 000
|
|
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
2
|
750
|
75023
|
6060
|
Zakup sprzętu komputerowego
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
3
|
801
|
80101
|
6050
|
Budowa hali sportowej w Poświętnem
|
2 000 000
|
500 000
|
500 000
|
|
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
4
|
801
|
80101
|
6060
|
Zakup monitoringu
|
4 514
|
4 514
|
4 514
|
|
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
5
|
801
|
80195
|
6050
|
Instalacja monitoringu
|
9 406
|
9 406
|
2 419
|
|
6 987
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
6
|
852
|
85212
|
6060
|
Zakup sprzętu komputerowego
|
7 000
|
7 000
|
|
|
7 000
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
7
|
600
|
60016
|
6050
|
Budowa drogi Międzyleś
|
54 900
|
54 900
|
27 450
|
|
27 450
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
8
|
754
|
75412
|
6060
|
Zakup samochodu dla OSP Turze
|
420 000
|
420 000
|
20 000
|
|
400 000
|
|
Urząd Gminy w
Poświętnem
|
|
|
9
|
754
|
75412
|
6060
|
Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Turze
|
9 600
|
9 600
|
1 100
|
|
8 500
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
10
|
801
|
80110
|
6050
|
Instalacja radiowęzła w Gimnazjum
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
|
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
11
|
600
|
60016
|
6050
|
Budowa drogi Trzcinka
|
353 500
|
353 500
|
83 500
|
|
270 000
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
12
|
801
|
80101
|
6050
|
Montaż pieca C.O. Sz. P. Nowe Ręczaje
|
15 325
|
15 325
|
15 325
|
|
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
13
|
801
|
80101
|
6050
|
Modernizacja i wyposażenie boiska przy Sz. P. i Gimnazjum w Poświętnem
|
37 377
|
37 377
|
23 377
|
|
14 000
|
|
Urząd Gminy w Poświętnem
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem
|
3 220 622
|
1 720 622
|
986 685
|
0
|
733 937
|
|
|
|
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
|
Pozycja
|
Wyszczególnienie
|
Kwota długu na
dzień 31.12.2007
|
Prognoza
2008
|
Prognoza
2009
|
Prognoza
2010
|
Prognoza
2011
|
Prognoza
2012
|
Prognoza
2013
|
Prognoza
2014
|
Prognoza
2015
|
|
1.
|
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
|
500 000,00
|
80 000,00
|
0
|
2 000 000,00
|
1 580 000,00
|
1 160 000,00
|
740 000,00
|
320 000,00
|
0
|
|
1.1
|
Zaciągnięte zobowiązania
(bez art.170 ust. 3 ufp):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.1.
|
Pożyczki
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.2.
|
Kredyty
|
500 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.3.
|
Obligacje
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.
|
Planowane w roku budżetowym
(bez art.170 ust.3 ufp):
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.1
|
Pożyczki
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.2.2.
|
Kredyty
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2.3.
|
Obligacje
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3
|
Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.1.
|
Pożyczki
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.2.
|
Kredyty
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3.3.
|
Obligacje
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4.
|
Planowane w roku budżetowym (art.170 ust. 3 ufp ):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4.1.
|
Pożyczek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4.2.
|
Kredyty
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4.3.
|
Obligacje
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.5.
|
Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Spłata długu
|
0
|
435 000,00
|
92 000,00
|
60 000,00
|
465 000,00
|
450 000,00
|
445 000,00
|
440 000,00
|
322 500,00
|
|
2.1
|
Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):
|
0
|
420 000,00
|
80 000,00
|
0
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
320 000,00
|
|
2.1.1.
|
Kredytów
|
0
|
420 000,00
|
80 000,00
|
0
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
320 000,00
|
|
2.1.2.
|
Pożyczek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.3.
|
Wykup papierów wartościowych
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.4.
|
Udzielonych poręczeń
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2
|
Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.1.
|
Kredytów
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.2.
|
Pożyczek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.3.
|
Wykup papierów wartościowych
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.4.
|
Udzielonych poręczeń
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.3
|
Spłata odsetek i dyskonto (bez art.169ust.3ufp):
|
0
|
15 000,00
|
12 000,00
|
60 000,00
|
45 000,00
|
30 000,00
|
25 000,00
|
20 000,00
|
2 500,00
|
|
2.4
|
Spłata odsetek i dyskonto (art. 169 ust.3 ufp):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Prognozowane dochody budżetowe
|
0
|
11 092 291,00
|
11 100 000,00
|
11 100 000,00
|
11 120 000,00
|
11 200 000,00
|
11 200 000,00
|
11 200 000,00
|
11 200 000,00
|
|
4
|
Relacje do dochodów w (w %)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Długu (art.170 ust. 1)
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
0 %
|
|
4.2
|
Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 )
|
0 %
|
0,72 %
|
0 %
|
18,02 %
|
14,21 %
|
10,36 %
|
6,61 %
|
2,86 %
|
0 %
|
|
4.3
|
Spłaty zadłużeń 9art.169 ust.1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3
|
0
|
3,92 %
|
0,83 %
|
0,54 %
|
4,18 %
|
4,02 %
|
3,97 %
|
3,93 %
|
2,88 %
|
|
4.4
|
Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) ; (2.1+2.3.):3
|
0
|
3,92 %
|
0,83 %
|
0,54 %
|
4,18 %
|
4,02 %
|
3,97 %
|
3,93 %
|
2,88 %
|
U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY Nr XV/ /08
RADY GMINY w POŚWI ĘTNEM
z dni 14 listopada 2008 r.
Zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego nr umowy C/69/RW.OW.II/D/2008 otrzymano środki w kwocie 270 000 zł na zadanie własne pod nazwą „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzcinka „, oraz umowy nr D/118/RW.VII/D/2008 otrzymano środki w kwocie 14 000 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Poświętnem „ .
Zwiększono plan dochodów własnych w dz. 756 o kwotę 94 500 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi w Trzcince 83 500 zł oraz 5 000 zł na remonty dróg a także na potrzeby związane z rozwiązaniem problemów alkoholowych 6 000 zł.
Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planach wydatków w dz. 750, 010, 710, 801, 851, 757, 754. Dokonano zmian w przychodach i wydatkach GFOŚ i GW o kwotę 5 000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska .