Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2005 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2005
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

i art. 135 ust. 1 i 2 art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/170/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

I N F O R M A C J AZ WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2005 r. ___________________________________________________________

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 8 722 047

Dochody budżetowe wykonane 4 743 389

Wydatki budżetowe planowane 9 432 047 Wydatki budżetowe wykonane 4 503 937

W tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 1 005 650

Wykonane dotacje z zadań zleconych 519 129

Planowane wydatki z zadań zleconych 1 005 650 Wykonane wydatki z zadań zleconych 509 214

Różnica pomiędzy kwotą planowanych

wydatków a kwotą planowanych dochodów

stanowi deficyt budżetowy - 710 000

Nadwyżka budżetowa 239 452

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54,38 % zaś

wydatki w 47,75 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I półrocze 2005 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000	12 713	47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	12 713	47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	12 716	47
750			Administracja publiczna	129 750	101 251	78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 260	32 711	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	32 711	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510	0	0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 490	68 540	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	490	540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	500	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	500	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	500	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400	17 400	78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000	17 000	77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	17 000	77
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 862 175	864 240	46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000	10 762	23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 000	10 691	23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	71	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 600	269 219	47
		0310	Podatek od nieruchomości	575 000	265 662	46
		0320	Podatek rolny	600	1 171	195
		0330	Podatek leśny	2 000	1 166	58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	450	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	770	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	294 400	186 437	63
		0310	Podatek od nieruchomości	85 000	59 140	70
		0320	Podatek rolny	84 400	54 353	64
		0330	Podatek leśny	38 000	27 317	72
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000	11 315	51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	1 475	12
		0370	Podatek od posiadania psów	0	60	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	1 070	36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	30 982	62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	725	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 600	33 547	58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	7 163	48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	24 069	60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600	2 250	87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	65	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	885 575	364 275	41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 575	363 963	43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	312	1
758			Różne rozliczenia	5 497 163	3 111 370	57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 144 163	1 934 872	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 163	1934 872	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 353 000	1 176 498	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 353 000	1 176 498	50
801			Oświata i wychowanie	21 081	21 081	100
	80101		Szkoły podstawowe	21 081	21 081	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	1 411	1 411	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 670	19 670	100
852			Pomoc społeczna	1 060 173	559 641	53
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	450 000	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 000	450 000	51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	3 132	57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000	41 906	49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	32 386	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	9 520	48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	36 470	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	36 470	56
	85295		Pozostała działalność	31 673	28 133	89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 673	28 133	89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 305	12 784	60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 305	12 784	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 305	12 784	60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	42 409	53
	90095		Pozostała działalność	80 000	42 409	53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	42 409	53
			OGÓŁEM	8 722 047	4 743 389	54

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 750	32 711	54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 750	32 711	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	32 711	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	500	50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	500	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	500	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
852			Pomoc społeczna	943 500	485 518	51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	450 000	52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	873 000	450 000	52
	85213		Składki i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	3 132	57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	32 386	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	32 386	50
			OGÓŁEM	1 005 650	519 129	52

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	24 069	60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000	24 069	60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	24 069	60

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 750	32 711	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750	32 711	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	27 608	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	4 900	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	203	58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	370	93
	75414		Obrona cywilna	400	370	93
		4300	Zakup usług pozostałych	400	370	93
852			Pomoc społeczna	943 500	476 133	50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	441 322	51
		3110	Świadczenia społeczne	845 540	429 921	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695	4 790	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	3 556	30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	117	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	411	55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737	1 737	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	57	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	3 132	57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	31 679	49
		3110	Świadczenia społeczne	65 000	31 679	49
			OGÓŁEM	1 005 650	509 214	51

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	746	44
	01030		Izby Rolnicze	1 700	746	44
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	746	44
600			Transport i łączność	1 600 000	413 553	26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000	413 553	26
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	413 553	26
710			Działalność usługowa	80 000	18 000	23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	18 000	23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	18 000	23
750			Administracja publiczna	1 543 044	792 601	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750	32 711	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	27 608	54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	4 900	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	203	58
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 500	29 539	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	27 240	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 299	57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu )	1 405 794	718 649	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	392 512	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	58 271	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 594	70 619	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	10 535	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	32 719	57
		4260	Zakup energii	11 600	5 366	46
		4270	Zakup usług remontowych	147 000	56 891	39
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	65 916	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	5 522	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	14 298	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	100
	75095		Pozostała działalność	20 000	11 702	59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 450	35
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	9 252	71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	29 520	34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 600	29 150	34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	7 500	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	10 848	29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 701	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 101	95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	400	370	93
		4300	Zakup usług pozostałych	400	370	93
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	13 248	58
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	13 248	58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	13 248	58
757			Obsługa długu publicznego	83 000	12 887	16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 000	12 887	16
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	83 000	12 887	16
758			Różne rozliczenia	60 000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	0	0
		4810	Rezerwy	60 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 079 825	2 245 512	55
	80101		Szkoły podstawowe	2 780 600	1 537 005	55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 183	78 092	51
		3240	Stypendia dla uczniów	1 411	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 813	886 145	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 225	135 222	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 711	186 128	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 728	25 348	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300	54 676	77
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980	2 980	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	2 085	33
		4260	Zakup energii( elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody )	44 500	33 410	75
		4270	Zakup usług remontowych	51 800	31 723	61
		4273	Zakup usług remontowych	16 690	16 690	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50	17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780	15 625	51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	1 381	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 650	70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 479	64 800	57
	80110		Gimnazja	839 840	452 521	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 204	21 227	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 298	256 439	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 767	42 544	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 636	56 398	68
`		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 238	7 680	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	24 448	72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 787	70
		4260	Zakup energii	11 000	9 180	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	7 896	64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	832	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	570	57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 597	22 520	60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 600	70 491	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	2 159	64
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200	68 332	66
	80130		Szkoły Zawodowe	118 088	72 547	61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 336	3 042	70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900	3 080	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 384	35 875	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 973	8 520	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737	8 348	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024	955	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 026	68
		4260	Zakup energii	8 000	7 936	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	751	50

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	14	3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234	3 000	71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 797	100 818	47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328	5 995	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 998	50 331	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925	9 925	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322	11 482	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721	1 564	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	6 713	60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	334	26
		4260	Zakup energii	6 000	3 804	63
		4300	Zakup usług pozostałych	920	490	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 783	10 180	94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	2 530	84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 530	84
	80195		Pozostała działalność	17 900	9 600	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	9 600	54
851			Ochrona zdrowia	166 500	89 700	54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 900	67 409	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	31 576	69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 411	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	6 228	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	886	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 302	38
		4260	Zakup energii	8 100	5 027	62
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 386	17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 027	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 566	95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	600	600	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	600	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	21 691	54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800	6 120	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 180	74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 269	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	122	61
852			Pomoc społeczna	1 230 173	634 517	52
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400	7 006	49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400	7 006	49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 000	441 322	51
		3110	Świadczenia społeczne	845 540	429 921	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695	4 790	41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	3 556	30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	117	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	411	55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737	1 737	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	57	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	3 132	57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	3 132`	57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 600	46 001	44
		3110	Świadczenia społeczne	103 600	46 001	44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000	100 528	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	66 567	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610	11 579	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220	14 202	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230	1 915	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665	502	30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 441	2 045	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 251	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834	1 467	80
	85295		Pozostała działalność	56 673	36 528	64
		3110	Świadczenia społeczne	46 540	30 527	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133	6 001	59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 305	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 305	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 305	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000	182 489	54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000	96 040	58
		4260	Zakup energii	120 000	70 578	59
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	25 462	54
	90095		Pozostała działalność	170 000	86 449	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 801	54
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	82 648	51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	70 000	64
	92116		Biblioteki	110 000	70 000	64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	70 000	64
926			Kultura fizyczna i sport	8 500	1 164	14
	92695		Pozostała działalność	8 500	1 164	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 164	16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
			OGÓŁEM	9 432 047	4 503 937	48

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	40 000	21 691	54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	21 691	54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800	6 120	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 180	74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 269	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	122	61

Wójt

/-/ Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ

I GOSPODARKI WODNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2005 r.

L. p	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Wykonanie	%
1	Stan Funduszu na początek roku	2 701	2 701	100
2	Przychody _________________________________________________ Dz. 900 roz.90011 § 2960 Przelewy od wojewodów i wojewódzkich Inspektorów ochrony środowiska Dz. 900 roz. 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew )	4 000 _______ 3 000 1 000	1 169 335 108	29 11 11
3	Wydatki __________________________________________________ Dz.900 roz.90011 § 4210 Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień Dz. 900 roz. 90011 § 4300 Opłaty za zanieczyszczenie powietrza	4 000 ______ 500 3 500	1 371 ___________ 0 1 371	34 ____ 0 39
4	Stan na koniec roku sprawozdawczego	-	1 773	0

Wójt

/-/ Jan Cymerman

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w I półroczu 2005 r.

1. Budowa hali sportowej w Poświętnem.

- Saldo środków na koncie z 2002 r. 60 000 zł

2. Budowa drogi Kolno – Kielczykowizna – Wola Ręczajska

- Saldo środków na koncie - 60 zł

3. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy plan - 6 000 zł

- saldo środków na koncie na dzień 01. 01. 2005 r. - 176 zł

- zakupiono zestaw komputerowy o wartości - 6 063 zł

4. Wydatki inwestycyjne OSP – Zabraniec - plan 22 000 zł

środki są planowane na zakup samochodu strażackiego

w I półroczu nie poniesiono wydatków .

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

Dochody za I półrocze 2005 r. zostały wykonane w stosunku do planu w

54,38 % zaś wydatki w 47,75 % w poszczególnych działach kształtują się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 44 % są to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w 53 %, w tym dochody za wieczyste użytkowanie działek oraz czynsze dzierżawne . Wydatki w tym dziale wykonano w 54 % z tego na oświetlenie ulic i konserwację w 58 % natomiast wydatki i decyzje na budowę i wywozem nieczystości stałych w 51 % .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały wykonane w 78 % , jest to dotacja na obronę cywilną – wykonanie 100 % oraz wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 74 %.

Wydatki ogólne wykonano zaledwie w 34 % były one przeznaczone na ryczałty dla konserwatorów samochodów oraz wydatki rzeczowe O.S.P. a także wydatki na obronę cywilną wykonanie w 93 % oraz wydatki inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec - wykonanie 0 %

w tym: wydatki OSP

> ryczałty konserwatorów samochodów 7 500 zł

> zakup paliwa 7 551 zł

> ubezpieczenia 4 101 zł

> materiały hydrauliczne oraz remont OSP 800 zł

Ręczaje Polskie

> badania techniczne 1 803 zł

> remont samochodu OSP Ręczaje Polskie 2 893 zł

OSP Ręczaje Polskie

> akumulator OSP Ręczaje Polskie 338 zł

> umundurowanie OSP Ręczaje Polskie 756 zł

> wyżywienie 708 zł

> mundury OSP Zabraniec 1 495 zł

> opłaty telefoniczne 606 zł

> remont samochodu OSP Nowe Ręczaje 598 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja na utrzymanie bibliotek oraz działalność kulturalną przekazano w 64 %.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 54 % , są to zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Poświętnem, Międzylesiu , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonano w 54 % , są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia zryczałtowane dla komisji, wydatki rzeczowe , a także drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy, oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zimowisko.

Programy profilaktyki zdrowotnej - przekazano do starostwa , środki na mammografię dla 20 kobiet w wieku od 40 lat i powyżej.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały wykonane w 53 % , są to dotacje na zasiłki dla podopiecznych, dożywiane dzieci w szkołach, składkę zdrowotną oraz częściowe utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz świadczenia rodzinne

Wydatki wykonano w 52 %.

w tym :

> zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS 44 %

> wydatki osobowe i rzeczowe GOPS 57 %

> dożywianie dzieci w szkołach 64 %

> składki na ubezpieczenie zdrowotne 57 % > świadczenia rodzinne 51 %

Świadczenia rodzinne stanowią 71 % budżetu Pomocy Społecznej

Na świadczenia rodzinne w I półroczu 2005 r wydatkowano kwotę 429 921 zł dla249 rodzin. Wypłacono 2 812 zasiłków rodzinnych na kwotę 129 603 zł ; 15 dodatków jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7 500 zł ;

214 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 86 486 zł ; 730 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 127 056 zł ; 151 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 9 890 zł ;

448 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 18 880 zł. Wypłacono 177 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 25 488 zł ; 60 świadczenia pielęgnacyjne dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne i rezygnujących z pracy zarobkowej na kwotę 25 018 zł . Opłacono składkę emerytalno rentową od świadczeń pielęgnacyjnych dla 5 osób na kwotę 2 672 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 8 729 zł tj zakup materiałów, obsługę bankową, opłaty pocztowe, programy, zakup komputera, delegacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 36 528 zł. Objętych dożywianiem było 137 dzieci i zapłaciliśmy za 11 407 posiłków.

Utworzono punkt żywieniowy i wydatkowano kwotę 6 001 zł.

Dożywiane są dzieci we wszystkich szkołach. Są to gorące dania, lub dożywianie w postaci bułeczek.

Wypłacono 31 679 zł na zasiłki stałe.

Opłacany jest pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej i koszt opłat wyniósł za 6 miesięcy 7 006 zł.

Wypłacono 64 zasiłki celowe na kwotę 8 427 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 9 osób na kwotę 5 895 zł. Wydatkowano kwotę 3 132 zł na składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia pielęgnacyjne .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone jako pomoc finansowa na utrzymanie LZS przy szkołach podstawowych wykonano zaledwie w 14 %. . Środki przeznaczono na nagrody z Dnia Dziecka i Sportu .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym zostały wykonane w 16 %. Są to odsetki od kredytu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy wykonano w 23 % - I etap wykonania studium.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem wykonano w 57 % w tym subwencja wyrównawcza 50 % oświatowa 62 % . Rezerwa na dzień 30. 06. 2005 r. pozostała w całości tj. 60 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody wykonano 50 % , jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców .

Wydatki w I półroczu nie zostały w ogóle wykonane .

DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody wykonano w 46 % . Są to dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych, opłaty targowej, spadków i darowizn oraz dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych , opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, opłata za rejestrację działalności gospodarczej

Największy procent wykonania w tym dziale wynoszą dochody podatku od nieruchomości, i leśnego w gospodarce nieuspołecznionej.

Natomiast udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 41 % zaś podatek dochodowy od osób prawnych zaledwie w 1 %.

Wydatki w tym dziale - prowizja za inkaso podatków i opłat wykonano w 58 %.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dochody w administracji wykonano w 78 % , w tym dotacja na zadania zlecone została wykonana w 54 % . Natomiast wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ) w 100 %.

Wydatki wykonano natomiast w 51 % w tym:

> wydatki osobowe 50 %

> dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 %

> składki ZUS i fundusz pracy 50 %

> wydatki na obsługę rady 52 %

> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy ,

czasopisma, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Ministerstwa Finansów, oraz woj. mazowieckiego, druki i art.

biurowe, środki czystości, opał, energia, delegacje i ryczałty, wykonanie ogrodzenia, remont korytarzy i schodów , centrali telefonicznej, wymiana drzwi do sali konferencyjnej , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, remonty sprzętu, monitoring , aktualizacja programów oraz ich abonamenty, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych i wyjazd KGW.

> dotacja na zakup komputerów została przekazana w 100 %

> odpis na ZFŚS 100 %

> diety sołtysów za udział w sesji wykonano w 35 %

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wykonano zaledwie w 26 % , są to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów, przepustów oraz prace porządkowe z tym

związane .

Prace i remonty na drogach:

- nadzór - 11 940 zł

- utrzymanie dróg w okresie zimowym - 20 105 zł

- modernizacja drogi Czubajowizna – Choiny (podbudowa z kruszywem) – 70 476 zł

- modernizacja oraz uzupełnianie kruszywem dróg gminnych : Cygów, Czubajowizna, Helenów, Poświętne ( ul Polna) , Nadbiel, Krubki, Międzyleś - 72 932 zł.

- asfalt Międzyleś - 86 677 zł

- asfalt Czubajowizna – Choiny - 62 664 zł

- asfalt Laskowizna - 88 759 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 47 % , są to dochody z czynszów mieszkaniowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w oświacie wykonano w 100 % jest to dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dotacja na remont C.O. dla Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach.

Wydatki za I półrocze 2005 r. zostały wykonane w 55 % .

Kwota 2 245 512 zł.

W tym:

W Szkołach Podstawowych 55 % kwota 1 537 005 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 54 % - 1 310 936 zł

Wydatki rzeczowe wykonano w 77 % . Znaczną część wydatków stanowi zakup węgla i oleju:

- wydatki na zakup węgla dla Szkół Podstawowych w Wólce Dąbrowickiej,

Poświętnem , Turzu - 15 418 zł - wydatki na olej dla Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wynoszą 18 235 zł

- wydatki na zakup pomocy naukowych wykonano w 33 %, - na energię elektryczną i gazu 75 %

- zakup usług remontowych 61 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 %

Wydatki w Gimnazjum wykonano w 54 % kwota 452 521 zł. w tym:

- wydatki osobowe i pochodne 52 %

- wydatki rzeczowe (zakupy ) 72 % w tym zakup węgla - 9 132 zł

- zakup pomocy naukowych 70 %

- wydatki na energię elektryczną 83 %

- wydatki rzeczowe (usługi) 64 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 47 % 100 818 zł.

- wydatki osobowe i pochodne 43 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 %

W Szkole Zawodowej wykonanie wynosi 61 % kwota 72 547 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 59 %

- zakup materiałów i wyposażenia 68 %

- energia elektryczna 99 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 %

- zakup usług 50 %

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zostały wykonane w 66 % kwota 70 491 zł

Pozostała działalność

Wydatki na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wykonane w 54 % kwota 9 600 zł

Wydatki na wyprawkę dla pierwszoklasistów wykonanie 0 %.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 2 530 zł - 84 %.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów stypendia wykonanie 0 % .

Dochody ogólne w I półroczu 2005 r. zostały wykonane w 54,38 % w stosunku do planu .

Wydatki zaś wykonano w 47,75 %.

Wykonanie w I półroczu 2005 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie

239 452 zł. Na powstanie nadwyżki budżetowej wpłynęła w znacznym stopniu subwencja oświatowa na m-c lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, które wpłynęły w miesiącu lipcu, oraz dochody Urzędów Skarbowych.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

sprawozdanie doc, 664 KB,

Metadane

Data publikacji : 25.08.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman

Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Urząd Gminy Poświętne Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005r. - Rok 2005 -

Wyszukiwarka

Aktualnie znajdujesz się na: