Zarządzenie Nr 9/2006 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2006
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 22 luty 2006 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminyza 2005 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
art. 199 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 )
Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :
§ 1
Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wójt
/-/ Jan Cymerman
S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2005 rok. ___________________________________________________________
Plan i wykonanie po zmianach
Dochody budżetowe planowane 9 502 873
Dochody budżetowe wykonane 9 239 407
Wydatki budżetowe planowane 9 262 873 Wydatki budżetowe wykonane 8 987 088
w tym:
Planowane dotacje z zadań zleconych 1 589 678 Wykonane dotacje z zadań zleconych 1 354 630
Planowane wydatki z zadań zleconych 1 589 678
Wykonane wydatki z zadań zleconych 1 354 630
Zabezpieczenie w ramach dochodów
budżetowych na spłatę rat kapitałowych
kredytu 240 000
Nadwyżka budżetowa 252 319
Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 97,23 % zaś
wydatki w 97,02 %.
Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszego sprawozdania.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2005 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 r. w zł | Wykonanie | % |
600 | Transport i łączność | 95 000 | 95 000 | 100 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 95 000 | 95 000 | 100 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | 100 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 75 000 | 75 000 | 100 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000 | 25 524 | 95 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000 | 25 524 | 95 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000 | 25 524 | 95 | ||
750 | Administracja publiczna | 130 250 | 131 135 | 101 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 61 260 | 61 439 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 510 | 689 | 135 | ||
75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 990 | 69 696 | 101 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 990 | 1 696 | 171 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 000 | 68 000 | 100 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 403 | 33 998 | 99 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 20 619 | 20 484 | 99 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 619 | 20 484 | 99 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 784 | 12 514 | 98 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 784 | 12 514 | 98 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 400 | 22 400 | 100 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 22 000 | 22 000 | 100 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000 | 22 000 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | 400 | 100 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 861 675 | 1 840 190 | 99 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 000 | 26 153 | 101 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 26 000 | 25 821 | 99 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 332 | 0 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 580 100 | 540 307 | 93 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 575 000 | 534 219 | 93 | ||
0320 | Podatek rolny | 1 800 | 2 066 | 115 | ||
0330 | Podatek leśny | 2 300 | 2 318 | 101 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0 | 890 | 0 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 814 | 81 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 336 400 | 328 476 | 98 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 100 000 | 100 870 | 101 | ||
0320 | Podatek rolny | 94 400 | 91 308 | 97 | ||
0330 | Podatek leśny | 48 000 | 46 850 | 98 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000 | 22 733 | 103 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000 | 2 099 | 17 | ||
0370 | Podatek od posiadania psów | 0 | 60 | 0 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000 | 3 220 | 107 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55 000 | 59 901 | 109 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 1 435 | 72 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 63 600 | 57 955 | 91 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 15 239 | 102 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 44 000 | 38 201 | 87 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 600 | 4 450 | 97 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 65 | 0 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 855 575 | 887 299 | 104 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 850 575 | 882 009 | 104 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000 | 5 290 | 106 | ||
758 | Różne rozliczenia | 5 555 908 | 5 555 908 | 100 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 202 908 | 3 202 908 | 100 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 202 908 | 3 202 908 | 100 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 353 000 | 2 353 000 | 100 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 353 000 | 2 353 000 | 100 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 28 154 | 21 434 | 76 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 21 434 | 21 434 | 100 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 1 764 | 1 764 | 100 | ||
2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 670 | 19 670 | 100 | ||
80195 | Pozostała działalność | 6 720 | 0 | 0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 720 | 0 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 625 158 | 1 390 512 | 86 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 411 407 | 1 180 990 | 84 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 411 407 | 1 180 990 | 84 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 415 | 91 190 | 96 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 415 | 71 190 | 94 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 000 | 20 000 | 100 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000 | 65 000 | 100 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 000 | 65 000 | 100 | ||
85295 | Pozostała działalność | 46 033 | 46 030 | 100 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 033 | 46 030 | 100 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 670 | 32 670 | 100 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 32 670 | 32 670 | 100 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 670 | 32 670 | 100 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 255 | 85 636 | 100 | ||
90095 | Pozostała działalność | 85 255 | 85 636 | 100 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 255 | 85 636 | 100 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000 | 5 000 | 100 | ||
92116 | Biblioteki | 5 000 | 5 000 | 100 | ||
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000 | 5 000 | 100 | ||
OGÓŁEM | 9 502 873 | 9 239 407 | 97 |
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
ZA 2005 r.
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJDział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 r. w zł | Wykonanie | % |
750 | Administracja publiczna | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 403 | 33 998 | 99 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75107 | Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 20 619 | 20 484 | 99 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 619 | 20 484 | 99 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 784 | 12 514 | 98 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 784 | 12 514 | 98 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 400 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | 400 | 100 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 494 125 | 1 259 482 | 84 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 411 407 | 1 180 990 | 84 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 411 407 | 1 180 990 | 84 | ||
85213 | Składki i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 303 | 7 3 02 | 94 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 415 | 71 190 | 94 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 415 | 71 190 | 94 | ||
OGÓŁEM | 1 589 678 | 1 354 630 | 85 |
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHZA 2005 R.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 r. w zł | Wykonanie | % |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 000 | 38 201 | 87 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 44 000 | 38 201 | 87 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 44 000 | 38 201 | 87 |
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2005 r.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 r. w zł | Wykonanie | % |
750 | Administracja publiczna | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 500 | 51 500 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900 | 8 900 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 350 | 100 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 403 | 33 998 | 99 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 20 619 | 20 484 | 99 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 800 | 13 665 | 99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 673 | 3 673 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 | 2 900 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 246 | 246 | 100 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 784 | 12 514 | 98 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 280 | 8 010 | 97 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 056 | 2 056 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 110 | 2 110 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 338 | 338 | 100 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 400 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 100 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 494 125 | 1 259 482 | 84 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 411 407 | 1 180 990 | 84 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 370 880 | 1 140 463 | 83 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 115 | 16 115 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 067 | 8 067 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 537 | 537 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 190 | 5 190 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 048 | 7 048 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 770 | 770 | 100 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 800 | 2 800 | 100 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 415 | 71 190 | 94 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 75 415 | 71 190 | 94 | ||
OGÓŁEM | 1 589 678 | 1 354 630 | 85 |
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2005 R.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 r. w zł | Wykonanie | % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 700 | 1 487 | 87 | ||
01030 | Izby Rolnicze | 1 700 | 1 487 | 87 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 700 | 1 487 | 87 | ||
600 | Transport i łączność | 977 300 | 976 296 | 100 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 977 300 | 976 296 | 100 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 977 300 | 976 296 | 100 | ||
710 | Działalność usługowa | 36 000 | 36 000 | 100 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 000 | 36 000 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | 36 000 | 100 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 464 544 | 1 443 600 | 99 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 750 | 60 750 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 500 | 51 500 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900 | 8 900 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 350 | 100 | ||
75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 500 | 64 733 | 99 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 59 280 | 99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 453 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu ) | 1 318 294 | 1 299 431 | 99 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 000 | 785 013 | 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 300 | 58 272 | 98 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 594 | 128 572 | 95 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000 | 20 029 | 95 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 700 | 68 345 | 91 | ||
4260 | Zakup energii | 11 600 | 10 687 | 92 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 66 500 | 66 207 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 129 087 | 99 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | 12 921 | 99 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 600 | 14 298 | 98 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | 100 | ||
75095 | Pozostała działalność | 20 000 | 18 686 | 93 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 5 850 | 84 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 12 836 | 99 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 403 | 33 998 | 99 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1000 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 20 619 | 20 484 | 99 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 800 | 13 665 | 99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 673 | 3 673 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 | 2 900 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 246 | 246 | 100 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 784 | 12 514 | 98 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 280 | 8 010 | 97 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 056 | 2 056 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 110 | 2 110 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 338 | 338 | 100 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 99 000 | 98 941 | 100 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 98 600 | 98 541 | 100 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 750 | 42 731 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 14 470 | 14 467 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 | 71 | 89 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 300 | 4 272 | 99 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000 | 22 000 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 100 | ||
756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 000 | 22 735 | 99 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23 000 | 22 735 | 99 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | 22 735 | 99 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 20 500 | 20 047 | 98 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20 500 | 20 047 | 98 | ||
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 20 500 | 20 047 | 98 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 4 123 498 | 4 116 719 | 100 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 799 382 | 2 799 370 | 100 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 573 | 136 567 | 100 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 1 764 | 1 764 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 712 814 | 1 712 814 | 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 147 | 140 146 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 745 | 339 744 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 270 | 46 269 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 995 | 115 995 | 100 | ||
4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 980 | 2 980 | 100 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 206 | 4 206 | 100 | ||
4260 | Zakup energii( elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody ) | 43 157 | 43 156 | 100 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 82 655 | 82 654 | 100 | ||
4273 | Zakup usług remontowych | 16 690 | 16 690 | 100 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 180 | 2 180 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 32 080 | 32 080 | 100 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 608 | 2 607 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 674 | 5 674 | 100 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 365 | 365 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 479 | 113 479 | 100 | ||
80110 | Gimnazja | 846 446 | 846 438 | 100 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 174 | 39 171 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 510 | 526 510 | 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 217 | 47 217 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 417 | 108 416 | 100 | ||
` | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 818 | 14 818 | 100 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 444 | 40 443 | 100 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 315 | 3 315 | 100 | ||
4260 | Zakup energii | 15 291 | 15 290 | 100 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 130 | 11 130 | 100 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 833 | 832 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 820 | 819 | 100 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 580 | 580 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 597 | 37 597 | 100 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 142 882 | 142 882 | 100 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 480 | 3 480 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 139 402 | 139 402 | 100 | ||
80130 | Szkoły Zawodowe | 112 511 | 112 490 | 100 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 656 | 4 654 | 100 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 380 | 6 380 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 373 | 58 372 | 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 033 | 12 027 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 019 | 13 018 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 824 | 1 824 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 470 | 1 468 | 100 | ||
4260 | Zakup energii | 8 450 | 8 450 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 990 | 983 | 99 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | 60 | 100 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 210 | 209 | 100 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 177 | 176 | 99 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 869 | 4 869 | 100 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 191 542 | 191 527 | 100 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 528 | 12 523 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 438 | 111 436 | 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 925 | 9 925 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 518 | 23 518 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 213 | 3 212 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 497 | 12 497 | 100 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 257 | 1 256 | 100 | ||
4260 | Zakup energii | 5 323 | 5 323 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 | 1 054 | 94 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 783 | 10 783 | 100 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 115 | 6 112 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 115 | 6 112 | 100 | ||
80195 | Pozostała działalność | 24 620 | 17 900 | 73 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 720 | 0 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 900 | 17 900 | 100 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 177 500 | 171 369 | 97 | ||
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 132 900 | 127 219 | 96 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000 | 45 760 | 99 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 3 411 | 97 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700 | 8 672 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250 | 1 233 | 99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 400 | 24 678 | 87 | ||
4260 | Zakup energii | 9 350 | 8 269 | 88 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 27 000 | 26 742 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 5 888 | 98 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700 | 2 566 | 95 | ||
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 600 | 300 | 50 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 | 300 | 50 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000 | 43 850 | 100 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 720 | 12 720 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 080 | 7 027 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 830 | 23 747 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 370 | 356 | 96 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 799 558 | 1 562 088 | 87 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 15 969 | 15 968 | 100 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 969 | 15 968 | 100 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 411 407 | 1 180 990 | 84 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 370 880 | 1 140 463 | 83 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 115 | 16 115 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 067 | 8 067 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 537 | 537 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 190 | 5 190 | 100 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 800 | 2 800 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 048 | 7 048 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 770 | 770 | 100 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 303 | 7 302 | 100 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 031 | 110 723 | 96 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 115 031 | 110 723 | 96 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 178 815 | 178 805 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 500 | 127 499 | 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 580 | 11 579 | 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 490 | 25 490 | 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 265 | 3 265 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 695 | 2 693 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 235 | 2 234 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850 | 3 845 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200 | 2 200 | 100 | ||
85295 | Pozostała działalność | 71 033 | 68 300 | 96 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 60 900 | 58 170 | 96 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 133 | 10 130 | 100 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 670 | 32 670 | 100 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 32 670 | 32 670 | 100 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 32 670 | 32 670 | 100 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 349 700 | 347 915 | 99 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 156 400 | 155 635 | 100 | ||
4260 | Zakup energii | 117 000 | 116 285 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 39 400 | 39 350 | 100 | ||
90095 | Pozostała działalność | 193 300 | 192 280 | 99 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 6 901 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 186 300 | 185 379 | 100 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 000 | 115 000 | 100 | ||
92116 | Biblioteki | 115 000 | 115 000 | 100 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000 | 115 000 | 100 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 8 500 | 8 223 | 97 | ||
92695 | Pozostała działalność | 8 500 | 8 223 | 97 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 8 223 | 97 | ||
OGÓŁEM | 9 262 873 | 8 987 088 | 97 |
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2005 R.
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 r. w zł | Wykonanie | % |
851 | Ochrona zdrowia | 44 000 | 43 850 | 100 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000 | 43 850 | 100 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 720 | 12 720 | 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 080 | 7 027 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 830 | 23 747 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 370 | 356 | 96 |
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2005 r.
L. p | Wyszczególnienie | Kwota w zł | Wykonanie | % |
1 | Stan Funduszu na początek roku | 2 701 | 2 701 | 100 |
2 | Przychody _________________________________________________ Dz. 900 roz.90011 § 2960 Przelewy od wojewodów i wojewódzkich Inspektorów ochrony środowiska Dz. 900 roz. 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew ) | 4 000 _______ 3 000 1 000 | 812 702 110 | 20 23 11 |
3 | Wydatki __________________________________________________ Dz.900 roz.90011 § 4210 Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień Dz. 900 roz. 90011 § 4300 Opłaty za zanieczyszczenie powietrza | 4 000 ______ 500 3 500 | 3 384 ___________ 0 3 384 | 85 ____ 0 97 |
4 | Stan na koniec roku sprawozdawczego | 2 701 | 129 | 0 |
I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2005 r.1. Budowa hali sportowej w Poświętnem.
- Saldo środków na koncie z 2002 r. 60 000 zł
2. Budowa drogi Kolno – Kielczykowizna – Wola Ręczajska
- Saldo środków na koncie - 60 zł
3. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy plan - 6 000 zł
- saldo środków na koncie na dzień 01. 01. 2005 r. - 176 zł
- zakupiono zestaw komputerowy o wartości - 6 063 zł
4. Wydatki inwestycyjne OSP – Zabraniec - plan 22 000 zł
- zakupiono samochód strażacki dla OSP Zabraniec - 22 000 zł.
5. Środki z Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 257 574 zł.
na drogę w Nadbieli - wykonanie asfaltu .
C Z Ę Ś Ć O P I S O W A
Dochody za 2005 r. zostały wykonane w stosunku do planu w
97,23 % zaś wydatki w 97,02 % w poszczególnych działach kształtują się następująco :
ROLNICTWO I ŁOWIECTWOWydatki wykonano w 87 % są to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych.
w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKADochody wykonano w 100 % , w tym dochody za wieczyste użytkowanie działek oraz czynsze dzierżawne . Wydatki w tym dziale wykonano w 99 % z tego na oświetlenie ulic 99 % i konserwacja w 100 % natomiast wydatki na wydane decyzje na budowę i wywozem nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków i ronda wykonano w 100 % .
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody zostały wykonane w 100 % , jest to dotacja na obronę cywilną – wykonanie 100 % oraz wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 100 %.
Wydatki ogólne wykonano zaledwie w 100 % były one przeznaczone na ryczałty dla konserwatorów samochodów oraz wydatki rzeczowe O.S.P. a także wydatki na obronę cywilną wykonanie w 100 % oraz wydatki inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec) - wykonanie 100 % - 22 000 zł .
w tym: wydatki OSP
> delegacje 71 zł
> ryczałty konserwatorów samochodów 15 000 zł
> zakup paliwa 31 700 zł
> ubezpieczenia 4 273 zł
> materiały hydrauliczne oraz remont OSP 800 zł
Ręczaje Polskie
> badania techniczne 2 006 zł
> remont samochodu OSP Ręczaje Polskie 2 893 zł
OSP Ręczaje Polskie
> akumulator OSP Ręczaje Polskie 338 zł
> umundurowanie OSP Ręczaje Polskie 756 zł
> umundurowanie OSP Poświętne 1 406 zł
> wyżywienie 1 230 zł
> mundury OSP Zabraniec 1 495 zł
> mundury OSP Turze 1 015 zł
> opłaty telefoniczne 1 984 zł
> remont samochodu OSP Nowe Ręczaje 598 zł
> remont samochodu OSP Turze 3 526 zł
> remont samochodu OSP Poświętne 2 660 zł
> węże dla OSP Poświętne 4 175 zł
> części do samochodu OSP Poświętne 334 zł
> farba do odnowienia remizy OSP Poświętne 281 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGODotacja na utrzymanie bibliotek oraz działalność kulturalną przekazano w
100 % .
OCHRONA ZDROWIAWydatki wykonano w 97 % , są to zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Poświętnem, Międzylesiu: energia, opał, opłaty telefoniczne , środki czystości, artykuły biurowe oraz remont Ośrodka Zdrowia Poświętne , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonano w 100 % , są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia zryczałtowane dla komisji, wydatki rzeczowe , a także drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy, oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zimowisko.
Programy profilaktyki zdrowotnej - przekazano do starostwa , środki na mammografię dla 20 kobiet w wieku od 40 lat i powyżej. Wykonanie wynosi 50 % z mammografii skorzystało tylko 10 kobiet .
POMOC SPOŁECZNADochody zostały wykonane w 86 % , są to dotacje na zasiłki dla podopiecznych, dożywiane dzieci w szkołach, składkę zdrowotną oraz częściowe utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz świadczenia rodzinne
Wydatki wykonano w 87 %.
w tym :
> zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS 96 %
> wydatki osobowe i rzeczowe GOPS 100 %
> dożywianie dzieci w szkołach 96 %
> składki na ubezpieczenie zdrowotne 100 % > świadczenia rodzinne 84 %
Zasiłki - świadczenia rodzinneW okresie sprawozdawczym wypłacono 8 168 zasiłków rodzinnych na kwotę 378 874 zł . Wypłacono 5 311 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 599 506 zł. Były to dodatki : z tytułu urodzenia, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatku z tytułu wielodzietności. Wypłacono 673 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 132 096 zł i są to zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatkowano kwotę 29 987 zł na 148 zaliczek alimentacyjnych. Opłacono składkę emerytalno-rentową, 40 świadczeń na kwotę 5 327 zł. Na obsługę tych świadczeń wydatkowano kwotę 35 200 zł i są to : wynagrodzenia, wpłaty bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty delegacji i pochodne od wynagrodzeń .
Zadania zleconeW roku 2005 opłacaliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej . Łącznie wydatkowano 7 303 zł.
Wypłacono 199 zasiłków stałych dla 20 osób na łączną kwotę 71 190 zł.
Zadania własneW roku sprawozdawczym opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla dwóch osób i wydatkowana została kwota 15 968 zł.
Wypłacono dla 25 osób zasiłki okresowe na łączną kwotę 20 000 zł . Były to zasiłki przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Dla 81 osób wypłacono zasiłki celowe i wydatkowano na ten cel kwotę 19 532 zł.
Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 178 805 zł i są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, odpisy na ZFŚS ) zakupy materiałów, drukarki, tonerów , wydatki na wypłatę ryczałtu, zwrot kosztów delegacji służbowych, usługi bankowe i pocztowe.
Dla 203 dzieci sfinansowano dożywianie w szkołach . Opłacono 21 392 posiłki na łączną kwotę 58 170 zł. Zostały doposażone dwa punkty żywieniowe na łączną kwotę 10 130 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORTWydatki przeznaczone jako pomoc finansowa na utrzymanie LZS przy szkołach podstawowych wykonano zaledwie w 97 %. . Środki przeznaczono na nagrody z Dnia Dziecka i Sportu .
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOWydatki w tym zostały wykonane w 98 % . Są to odsetki od kredytu.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy wykonano w 100 % - I i II etap wykonania studium.
RÓŻNE ROZLICZENIADochody ogółem wykonano w 100 % w tym subwencja wyrównawcza i oświatowa w 100 % . Rezerwa która była planowana w kwocie 60 000 zł. rozdysponowana na następujące cele :
- oświata 36 600 zł
w tym: wymiana pieca Szkoła Podstawowa Poświętne - 11 600 zł >ZUS - 20 000 zł >dokończenie dachu Szkoła podstawowa Międzyleś - 5 000 zł
-opieka , zapomogi - 4 400 zł
- OSP - 12 000 zł
>w tym : paliwo - 7 000 zł
>remont samochodu Poświętne, Turze - 5 000 zł
-Ośrodki Zdrowia remont OZ Poświętne - 7 000 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody i wydatki wykonano 99 % , jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców oraz wydatki z tym związane wykonano 100 %, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykonanie 99 %, wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 98 % .
DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Dochody wykonano w 99 % . Są to dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych, opłaty targowej, spadków i darowizn oraz dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych , opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, opłata za rejestrację działalności gospodarczej
Największy procent wykonania w tym dziale wynoszą dochody podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 109 % oraz podatku rolnego gospodarki uspołecznionej 115 % a także udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 104 % i podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 106 %. Najmniejszy procent wykonania dochodów w tym dziale jest podatek od spadków i darowizn bo zaledwie 17 %. Wydatki w tym dziale wykonano 99 % jest to prowizja za inkaso podatków.
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
Dochody w administracji wykonano w 101 % , w tym dotacja na zadania zlecone została wykonana w 100 % . Natomiast wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ) w 100 %. oraz wpływy z różnych opłat w 171 % i dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. 5 % od dochodów za wydane dowody osobiste wykonanie 135 % .
Wydatki wykonano natomiast w 99 % w tym:
> wydatki osobowe 100 %
> dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 %
> składki ZUS i fundusz pracy 95 %
> wydatki na obsługę rady 99 %
> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy ,
czasopisma, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe
Ministerstwa Finansów, oraz Woj. Mazowieckiego, druki i art.
biurowe, środki czystości, opał, energia, delegacje i ryczałty, wykonanie ogrodzenia, remont korytarzy i schodów , centrali telefonicznej, wymiana drzwi do sali konferencyjnej , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, remonty sprzętu, monitoring , aktualizacja programów oraz ich abonamenty, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych i wyjazd KGW.
> dotacja na zakup komputerów została przekazana w 100 %
> odpis na ZFŚS 98 %
> diety sołtysów za udział w sesji wykonano w 84 %
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDochody w tym dziale wykonano w 100 % jest to dotacja z funduszy celowych oraz wpływy z różnych dochodów – ze zlikwidowanego funduszu poręczeń kredytowych.
Wydatki w tym dziale wykonano w 100 % , są to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów, przepustów oraz prace porządkowe z tym
związane .
Prace i remonty na drogach:
- nadzór - 11 940 zł
- wykonanie kosztorysów - 10 500 zł
- utrzymanie dróg w okresie zimowym - 20 105 zł
- modernizacja drogi Czubajowizna – Choiny (podbudowa z kruszywem) – 70 476 zł
- modernizacja drogi : Wola Ręczajska (podbudowa z kruszywa) – 33 178 zł.
- modernizacja oraz uzupełnianie kruszywem i utwardzanie grysem dróg gminnych : Choiny , Wólka Dąbrowicka, Rojków, Trzcinka, Nowy Cygów, Józefin, Wola Cygowska, Cygów, Czubajowizna, Helenów, Poświętne (ul. Polna ) , Nadbiel, Krubki, Kielczykowizna, Międzyleś - 303 150 zł.
- asfalt Międzyleś - 86 677 zł.
- asfalt Czubajowizna – Choiny - 112 664 zł.
- asfalt Wola Ręczajska - 43 920 zł
- asfalt Laskowizna - 88 759 zł
- asfalt Kolno - 35 000 zł
- asfalt Poświętne – Cygów - 40 000 zł.
- piasek pod budowę chodnika Nowe Ręczaje - 7 282 zł.
- chodnik Poświętne, Poswietne-Cygów - 109 592 zł
- przepusty - 3 053 zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWADochody w tym dziale wykonano w 95 % , są to dochody z czynszów mieszkaniowych.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody w oświacie wykonano w 76 % jest to dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dotacja na remont C.O. dla Szkoły Podstawowej wNowych Ręczajach.
Wykonanie w 100 % oraz dotacja dla ZSZ za praktyki która została zwrócona.
Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 100 %.
Wydatki za 2005 rok zostały wykonane w 100 % .
Wydatek z dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wyniósł : 4 116 719 zł.
W tym:
Szkoły Podstawowe
Wykonanie wynosi 2 799 370 zł
1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne wykonanie wynosi
2 352 452 zł.
2 Wydatki rzeczowe i inne:
1)§ 3240 stypendia dla uczniów – wydatek 1 764 zł.
( wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów )
2)§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie
136 567 zł. (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli )
3)§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 115 995 zł w tym
a) zakup węgla i oleju 88 573 zł.
- Szkoła Podstawowa Poświętne – zakup węgla - 31 988 zł.
- Szkoła Podstawowa Turze – zakup węgla - 5 123 zł
- Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka - zakup węgla – 19 130 zł
- Szkoła Podstawowa Międzyleś – zakup oleju 32 332 zł.
b) Zakup wyposażenia i zakup kserokopiarki w Szkole w Poświętnem –
dotacja celowa kwota 2 980 zł. oraz zakup pompy głębinowej 4 830 zł.
c) Zakup kosiarki w Szkole w Międzylesiu 621 zł.
d) Zakup podkosiarki w Szkole Nowe Ręczaje 424 zł
4) § 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – kwota
4 206 zł.
5) § 4260 – zakup energii - kwota 43 156 (energia elektryczna we wszystkich szkołach i ogrzewanie Szkoły w Zabrańcu i Nowych Ręczajach )
6) § 4270 – zakup usług remontowych – kwota 82 654 zł.
a) wymiana okien w Szkole w Poświętnem na kwotę 5 280 zł. oraz wymiana pompy kwota 2 500 zł. ,zakup i wymiana pieca co 15 653 zł.
b) Szkoła w Międzylesiu – pokrycie dachu blachą na kwotę 25 000 zł.
c) Szkoła w Nowych Ręczajach - modernizacja instalacji co w kwocie
24 300 zł oraz wymiana okien w kwocie 21 630 zł. w tym środki własne
29 240 zł. oraz środki z PAOW 16 690 zł. ponadto wymiana drzwi zewnętrznych 5 000 zł.
d) Szkoła w Wólce Dąbrowickiej – zakup laptopa ( w celu umożliwienia
korzystania z Internetu ) - kwota 3 199 zł.
e) Szkoła w Turzu - zakup odkurzacza 304 zł i kosiarki 750 zł
f) Szkoła w Zabrańcu – zakup krzeseł i stolików – kwota 970 zł oraz
Remont kserokopiarki kwota 634 zł.
7) § 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 32 080 zł. w tym:
-usługi telefoniczne - 12 389 zł
-usługi asenizacyjne i monitoring - 9 438 zł
-usługi kominiarskie i przeglądy techniczne - 6 950 zł
8)§ 4410 – podróże służbowe krajowe – kwota 5 674 zł.
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wykonanie wydatków wyniosło 191 527 zł.
1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe i pochodne – 158 874 zł.
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1)§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- wykonanie - 12 523 zł.
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 12 497 zł
(wydatek na opał )
GIMNAZJA
Wykonanie wydatków wyniosło - 846 438 zł.
1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe pracowników i pochodne
wykonanie - 734 558 zł.
2. Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wykonanie – 39 171 zł,
2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 40 443 zł.
w tym: zakup telewizora, odtwarzacza, skanera i półki – 1 671 zł.
zakup krzeseł i stolików - 3 211 zł
zakup projektora - 3 152 zł
zakup kserokopiarki - 5 478 zł
zakup węgla -15 009 zł
3)§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
wykonanie 3 315 zł.
4) § 4260 – zakup energii wykonanie 15 290 zł.
5) § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 11 130 zł.
( w tym usługi telefoniczne, przeglądy, monitoring, naprawy, konserwacja
sprzętu oraz wykonanie sieci komputerowej i konfiguracja serwera
2 123 zł. )
6) § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie 819 zł.
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 142 882 zł. (zakup biletów dla uczniów z całej gminy, zwrot za bilety dla dzieci niepełnosprawnych oraz zakup usług transportowych oraz opieka dzieci w czasie dowozu dzieci )
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Wykonanie wynosi 17 900 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów .
SZKOŁY ZAWODOWE
Wykonanie wydatku wynosi 112 490 zł.
1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe pracowników i pochodne
wykonanie 90 110 zł.
2.Wydatki rzeczowe i inne:
1) § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wykonanie 4 654 zł.
2) § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie 6 380 zł.
(opłaty za praktyki nauki zawodu )
3)§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 468 zł.
4) § 4260 – zakup energii wykonanie 8 450 zł.
(w tym ogrzewanie budynku )
5) § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 983 zł
(w tym usługi telefoniczne, usługi asenizacyjne, przeglądy techniczne)
6) § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie 176 zł
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Wykonanie wynosi 6 112 zł. (szkolenia i porady metodyczne dla nauczycieli )
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki na pomoc materialną dla uczniów stypendia wykonanie 100 %
Zgodnie z przeznaczeniem kwota 32 670 zł.
Dochody ogólne w 2005 roku zostały wykonane w 97,23 % w stosunku do planu .
Wydatki zaś wykonano w 97,02 %.
Wykonanie budżetu za 2005 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie
252 319 zł. Na powstanie nadwyżki budżetowej wpłynęła w znacznym stopniu
kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień , które wpłynęły w miesiącu styczniu , oraz dochody Urzędów Skarbowych łącznie 104 792 zł.
Nadwyżka budżetowa wpłynęła na zmniejszenie deficytu do kwoty 153 890 zł.
Wójt
/-/ Jan Cymerman